银河美丽优萃混合C(519665)
混合型 中高风险 10元起投
聚焦美丽中国主题
1.535
-1.37%
单位净值(2026-04-02)
成立时间:2014-05-29
累计净值:2.052
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| 区间 | 今年来 | 近一年 | 成立来 |
| 阶段涨幅 | -5.14% | 9.08% | 107.07% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2026-04-02 | 1.535 | 2.052 | -1.03% |
| 2026-04-01 | 1.551 | 2.068 | 3.06% |
| 2026-03-31 | 1.505 | 2.022 | -0.13% |
| 2026-03-30 | 1.507 | 2.024 | -0.26% |
| 2026-03-27 | 1.511 | 2.028 | 1.21% |
杨琪 2017-04-08~至今
硕士研究生学历,15年金融行业相关从业经历。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入银河基金管理有限公司任,从事投资、研究相关工作,现担任基金经理。2017年1月至2019年7月任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月至2018年8月担任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河美丽优萃混合型证券投资基金基金经理。2017年7月至2021年12月任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月起担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
管理详情
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期 |
|
银河美丽优萃混合A |
519664 |
混合型 |
2017-04-08 至今 |
|
银河美丽优萃混合C |
519665 |
混合型 |
2017-04-08 至今 |
|
银河转型混合A |
519651 |
混合型 |
2019-02-19 至今 |
|
银河乐活优萃混合A |
006759 |
混合型 |
2019-06-21 至今 |
|
银河转型混合C |
017762 |
混合型 |
2023-02-14 至今 |
|
银河乐活优萃混合C |
018871 |
混合型 |
至今 |
资产配置
行业分布
重仓股票 数据更新至
| 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
重仓债券 数据更新至
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
更多详细内容,请查询基金定期公告。
费率结构(运作费率已从基金资产每日计提,无需另行支付)
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
| 1.2% | 0.2% | 1% |
认购费率
| 认购金额 | 认购费率 |
申购费率
| 申购金额 | 申购费率 |
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 |
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 0.75% |
| 30日≤N<1年 | 0.50% |
| 1年≤N<2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0.00% |
基金全称:银河美丽优萃混合型证券投资基金
基金简称:银河美丽优萃混合C
基金代码:519665
基金类型:混合型
风险等级:中高风险
基金经理: 杨琪
成立日期:2014-05-29
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行
投资目标
本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%—95%,其中投资于本基金定义的美丽主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略
1、资产配置策略 2、个股精选策略 (1)美丽主题的界定 美丽主题的行业和企业的界定是:以资源管理、环境清洁技术和产品、污染管理、园林绿化、园林装饰、生态建设、生态修复等为主营业务,提供与美丽中国相关的设备、技术、产品、服务等环境保护行业和企业;与美丽中国相关的基础行业和企业;以及为美丽中国提供持续推动力的新能源和新服务相关行业和企业。 (2)定性与定量分析 3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、权证投资策略
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为主动管理的混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
分红配送详情
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 红利再投资 净值确认日 |
红利再投资份额 可赎回起始日 |
单位分红(元) |
| 2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每10份基金单位派现金红利0.5500元 |
| 2018 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-25 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每10份基金单位派现金红利1.3000元 |
| 2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 每10份基金单位派现金红利1.3元 |
| 2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份基金单位派现金红利2.02元 |
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