

银河犇利混合A(519649)
混合型 中低风险 10元起投
1.075
0.28%
单位净值(2018-11-28)
成立时间:2017-03-10
累计净值:1.099
申购
T日
15:00前
计算收益
T+1日
查看收益
T+2日
赎回
T日
15:00前
资金到账
T+3日
区间 | 今年来 | 近一年 | 成立来 |
阶段涨幅 | 5.29% | 6.54% | 10.08% |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2018-11-28 | 1.075 | 1.099 | 0.28% |
2018-11-27 | 1.072 | 1.096 | 0.00% |
2018-11-26 | 1.072 | 1.096 | -0.09% |
2018-11-23 | 1.073 | 1.097 | -0.46% |
2018-11-22 | 1.078 | 1.102 | 0.00% |
资产配置
行业分布
重仓股票 数据更新至2018-06-30
股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
中国平安 | 601318 | 100000 | 5,858,000.00 | 7.64% |
贵州茅台 | 600519 | 7300 | 5,339,658.00 | 6.96% |
招商银行 | 600036 | 163500 | 4,322,940.00 | 5.64% |
兴业银行 | 601166 | 188800 | 2,718,720.00 | 3.55% |
伊利股份 | 600887 | 95000 | 2,650,500.00 | 3.46% |
民生银行 | 600016 | 367800 | 2,574,600.00 | 3.36% |
交通银行 | 601328 | 390000 | 2,238,600.00 | 2.92% |
农业银行 | 601288 | 606200 | 2,085,328.00 | 2.72% |
上汽集团 | 600104 | 57900 | 2,025,921.00 | 2.64% |
中信证券 | 600030 | 121200 | 2,008,284.00 | 2.62% |
重仓债券 数据更新至2018-09-30
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
国开1701 | 018005 | 15000 | 1,509,000.00 | 64.76% |
更多详细内容,请查询基金定期公告。
费率结构(运作费率已从基金资产每日计提,无需另行支付)
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.6% | 0.1% | --% |
认购费率
认购金额 | 认购费率 |
M < 100万 | 0.80% |
100万 ≤ M < 500万 | 0.50% |
M ≥ 500万 | 1000.00元 |
申购费率
申购金额 | 申购费率 |
M < 100万 | 0.80% |
100万 ≤ M < 500万 | 0.50% |
M ≥ 500万 | 1000.00元 |
赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.75% |
30日(含)-180日 | 0.50% |
180日以上(含) | 0.00% |
基金全称:银河犇利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称:银河犇利混合A
基金代码:519649
基金类型:混合型
风险等级:中低风险
基金经理:
成立日期:2017-03-10
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:浦发银行
投资目标
本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发掘中国在加快转变经济发展方式过程中所孕育的投资机遇,力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。
资产配置比例
股票:0%-95%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券:≥5%
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
分红配送详情
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 红利再投资 净值确认日 |
红利再投资份额 可赎回起始日 |
单位分红(元) |
2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每10份基金单位派现金红利0.16元 |
2017 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每10份基金单位派现金红利0.08元 |
暂无内容