通利债C(161506)
债券型 中风险 50000元起投
1.323
0.38%
单位净值(2026-04-02)
成立时间:2012-04-25
累计净值:1.723
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| 区间 | 今年来 | 近一年 | 成立来 |
| 阶段涨幅 | 0.99% | 7.88% | -100% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2026-04-02 | 1.323 | 1.723 | -0.53% |
| 2026-04-01 | 1.330 | 1.730 | 1.06% |
| 2026-03-31 | 1.316 | 1.716 | -1.57% |
| 2026-03-30 | 1.337 | 1.737 | -0.30% |
| 2026-03-27 | 1.341 | 1.741 | 0.52% |
何晶 2019-12-07~至今
硕士研究生学历,15年金融行业相关从业经历。曾任职于上海东证期货有限公司研究部,江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作,2017年5月加入银河基金管理有限公司,现担任基金经理。2019年1月至2020年12月任银河如意债券型证券投资基金基金经理。2019年1月至2023年4月担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2019年9月至2020年9月任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月至2022年12月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月起任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至2023年7月任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月至2024年1月任银河季季盈90天滚动短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月至2023年5月担任银河恒益混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月起任银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
管理详情
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期 |
|
通利债C |
161506 |
债券型 |
2019-12-07 至今 |
|
银河通利债券LOF |
161505 |
债券型 |
2019-12-07 至今 |
|
银河增利债券A |
519660 |
债券型 |
2026-03-31 至今 |
|
银河增利债券C |
519661 |
债券型 |
2026-03-31 至今 |
|
银河泰利债券A |
519675 |
债券型 |
2023-03-10 至今 |
|
银河景行3个月定开债券 |
005790 |
债券型 |
2024-09-28 至今 |
|
银河丰利债券A |
519654 |
债券型 |
2023-03-10 至今 |
|
银河中债央企20债券指数 |
007155 |
债券型 |
2019-04-16 至今 |
|
银河泰利债券I |
519648 |
债券型 |
2023-03-10 至今 |
|
银河久泰债券A |
006828 |
债券型 |
2023-09-06 至今 |
|
银河君信混合A |
519616 |
混合型 |
2023-09-06 至今 |
|
银河君信混合C |
519617 |
混合型 |
2023-09-06 至今 |
|
银河君信混合I |
519618 |
混合型 |
2023-09-06 至今 |
|
银河季季盈90天滚动持有短债A |
015350 |
债券型 |
2022-10-26 至今 |
|
银河季季盈90天滚动持有短债C |
015351 |
债券型 |
2022-10-26 至今 |
|
银河丰利债券C |
022968 |
债券型 |
2023-03-10 至今 |
|
银河久泰债券C |
023697 |
债券型 |
2023-09-06 至今 |
郑可成 2024-05-30~至今
厦门大学金融学硕士,22年证券行业从业经历。曾先后就职于闽发证券有限责任公司、福建儒林投资顾问有限公司、益民基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,从事固定收益的研究、投资等工作。2023年3月加入银河基金管理有限公司,现任固定收益部总监。2024年5月起担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
管理详情
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期 |
|
银河收益混合 |
151002 |
混合型 |
2024-06-01 至今 |
|
通利债C |
161506 |
债券型 |
2024-05-30 至今 |
|
银河通利债券LOF |
161505 |
债券型 |
2024-05-30 至今 |
资产配置
行业分布
重仓股票 数据更新至
| 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
重仓债券 数据更新至
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
更多详细内容,请查询基金定期公告。
费率结构(运作费率已从基金资产每日计提,无需另行支付)
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
| 0.3% | 0.1% | 0.3% |
认购费率
| 认购金额 | 认购费率 |
申购费率
| 申购金额 | 申购费率 |
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 |
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)-30日 | 0.10% |
| 30日以上 | 0.00% |
基金全称:银河通利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称:通利债C
基金代码:161506
基金类型:债券型
风险等级:中风险
基金经理: 何晶 郑可成
成立日期:2012-04-25
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
投资目标
在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
资产范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A 股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债的比例不低于基金资产净值的20%;投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、次级债、资产支持证券等除国债和央行票据之外的非国家信用的固定收益类金融工具。
主要投资策略
一、债券资产配置策略;二、债券品种选择策略;三、动态增强策略;四、附权债券投资;五、资产支持证券投资策略;六、权证投资策略
业绩比较基准
中债综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金
分红配送详情
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 红利再投资 净值确认日 |
红利再投资份额 可赎回起始日 |
单位分红(元) |
| 2024 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 每10份基金单位派现金红利0.5000元 |
| 2015 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 每10份基金单位派现金红利3.20元 |
| 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 每10份基金单位派现金红利0.30元 |
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