银河核心优势混合A(011629)
混合型 中高风险 10元起投
0.9918
-2.02%
单位净值(2026-05-15)
成立时间:2022-07-22
累计净值:0.9918
申购
T日
15:00前
计算收益
T+1日
查看收益
T+2日
赎回
T日
15:00前
资金到账
T+3日
| 区间 | 今年来 | 近一年 | 成立来 |
| 阶段涨幅 | 6.81% | 69.74% | -0.82% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2026-05-15 | 0.9918 | 0.9918 | -2.02% |
| 2026-05-14 | 1.0122 | 1.0122 | -1.60% |
| 2026-05-13 | 1.0287 | 1.0287 | 2.13% |
| 2026-05-12 | 1.0072 | 1.0072 | -1.00% |
| 2026-05-11 | 1.0174 | 1.0174 | 3.59% |
李一帆 2023-05-05~至今
硕士研究生学历,12年证券从业经历,曾任浙江省财政厅信息中心科员,2012 年 4 月加入银河基金管理有限公司研究部,现任股票投资部基金经理。2023年5月起担任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。
管理详情
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期 |
|
银河核心优势混合A |
011629 |
混合型 |
2023-05-05 至今 |
|
银河核心优势混合C |
016981 |
混合型 |
2023-05-05 至今 |
资产配置
行业分布
重仓股票 数据更新至2026-03-31
| 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
| 迈为股份 | 300751 | 108375 | 24,785,362.50 | 9.09% |
| 奥特维 | 688516 | 334737 | 24,563,001.06 | 9.01% |
| 东方日升 | 300118 | 1057182 | 16,978,342.92 | 6.23% |
| 晶盛机电 | 300316 | 408503 | 16,793,558.33 | 6.16% |
| 德业股份 | 605117 | 116100 | 15,262,506.00 | 5.60% |
| 德业股份 | 605117 | 116100 | 15,262,506.00 | 5.60% |
| 德业股份 | 605117 | 116100 | 15,262,506.00 | 5.60% |
| 福斯特 | 603806 | 849300 | 14,905,215.00 | 5.47% |
| 世运电路 | 603920 | 272400 | 13,521,936.00 | 4.96% |
| 艾罗能源 | 688717 | 115052 | 13,461,084.00 | 4.94% |
| 固德威 | 688390 | 141703 | 13,398,018.65 | 4.91% |
| 信维通信 | 300136 | 205500 | 13,349,280.00 | 4.90% |
重仓债券 数据更新至2026-03-31
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
| 26国债01 | 019827 | 26000 | 2,606,864.71 | 0.96% |
| 25国债08 | 019773 | 24000 | 2,431,858.85 | 0.89% |
| 25国债08 | 019773 | 24000 | 2,431,858.85 | 0.89% |
更多详细内容,请查询基金定期公告。
费率结构(运作费率已从基金资产每日计提,无需另行支付)
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
| 1.2% | 0.2% |
认购费率
| 认购金额 | 认购费率 |
| 50万元以下 | 1.2% |
| 50万元(含)至200万元 | 0.8% |
| 200万元(含)至500万元 | 0.4% |
| 500万元(含)以上 | 1000元 |
申购费率
| 申购金额 | 申购费率 |
| 50万元以下 | 1.5% |
| 50万元(含)至200万元 | 1.2% |
| 200万元(含)至500万元 | 0.8% |
| 500万元(含)以上 | 1000元 |
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<180天 | 0.5% |
| N≥180天 | 0元 |
基金全称:银河核心优势混合型证券投资基金
基金简称:银河核心优势混合A
基金代码:011629
基金类型:混合型
风险等级:中高风险
基金经理: 李一帆
成立日期:2022-07-22
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
投资目标
本基金关注具有核心优势的优质成长上市公司的投资机会,在控制风险的前提下,通过主动组合管理,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的 60%-95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
1.大类资产配置策略;2.股票投资策略;3.存托凭证投资策略;4.债券投资策略;5.可转换债券、可交换债券投资策略;6.资产支持证券投资策略;7.股指期货投资策略。
业绩比较基准
中证800指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
分红配送详情
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 红利再投资 净值确认日 |
红利再投资份额 可赎回起始日 |
单位分红(元) |
| 暂无数据 |
暂无内容