银河嘉裕债券(006767)
债券型 中低风险 10元起投
1.0453
0.03%
单位净值(2026-06-12)
成立时间：2018-12-25
累计净值：1.7198
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| 区间 | 今年来 | 近一年 | 成立来 |
| 阶段涨幅 | 1% | 0.8% | 78.91% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2026-06-12 | 1.0453 | 1.7198 | 0.03% |
| 2026-06-11 | 1.0450 | 1.7195 | -0.03% |
| 2026-06-10 | 1.0453 | 1.7198 | -0.02% |
| 2026-06-09 | 1.0455 | 1.7200 | -0.03% |
| 2026-06-08 | 1.0458 | 1.7203 | -0.03% |
刘铭 2026-04-21~至今
硕士研究生学历，13年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入银河基金管理有限公司，现担任基金经理。2016年12月至2019年2月担任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月起任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至2023年9月担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2019年2月担任银河钱包货币市场基金基金经理。2017年12月起任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月起任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月至2023年7月任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年2月任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年4月担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年4月至2020年5月任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月起任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月至2023年9月任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月至2020年9月任银河久悦纯债债券型证券投资基金基金经理。
管理详情
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期 |
|
银河铭忆3个月定开债券 |
005384 |
债券型 |
2017-12-20 至今 |
|
银河泰利债券A |
519675 |
债券型 |
2024-05-31 至今 |
|
银河庭芳3个月定开债券 |
005749 |
债券型 |
2018-03-14 至今 |
|
银河沃丰债券A |
006070 |
债券型 |
2018-09-14 至今 |
|
银河嘉裕债券 |
006767 |
债券型 |
2026-04-21 至今 |
|
银河丰泰3个月定开债券 |
006856 |
债券型 |
2026-04-21 至今 |
|
银河泰利债券I |
519648 |
债券型 |
2024-05-31 至今 |
|
银河沃丰债券C |
022289 |
债券型 |
2018-09-14 至今 |
资产配置
行业分布
重仓股票 数据更新至
| 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
重仓债券 数据更新至2026-03-31
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
| 25农发31 | 250431 | 900000 | 90,812,293.15 | 41.28% |
| 25国开15 | 250215 | 500000 | 49,543,698.63 | 22.52% |
| 25国开03 | 250203 | 400000 | 39,610,301.37 | 18.00% |
| 24国开03 | 240203 | 200000 | 20,469,890.41 | 9.30% |
| 24工行TLAC非资本债01A | 312400001 | 100000 | 10,271,315.07 | 4.67% |
更多详细内容，请查询基金定期公告。
费率结构（运作费率已从基金资产每日计提,无需另行支付）
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
| 0.3% | 0.1% |
认购费率
| 认购金额 | 认购费率 |
| M < 50万 | 0.6% |
| 50万 ≤ M < 200万 | 0.4% |
| 200万 ≤ M < 500万 | 0.2% |
| M ≥ 500万 | 1000元 |
申购费率
| 申购金额 | 申购费率 |
| M < 50万 | 0.8% |
| 50万 ≤ M < 200万 | 0.5% |
| 200万 ≤ M < 500万 | 0.3% |
| M ≥ 500万 | 1000元 |
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 |
| Y < 7天 | 1.5% |
| 7天 ≤ Y < 30天 | 0.1% |
| 30天 ≤ Y | 0% |
基金全称：银河嘉裕纯债债券型证券投资基金
基金简称：银河嘉裕债券
基金代码：006767
基金类型：债券型
风险等级：中低风险
基金经理： 刘铭
成立日期：2018-12-25
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
1、债券资产配置策略：久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略；2、债券品种选择策略：根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的内外部信用评级结果、流动性、信用利差水平、息票率、税赋政策等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资；3、动态增强策略：主要包括骑乘策略、息差策略；4、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
分红配送详情
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 红利再投资 净值确认日 |
红利再投资份额 可赎回起始日 |
单位分红（元） |
| 2024 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每10份基金单位派现金红利0.2550元 |
| 2021 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 每10份基金单位派现金红利0.6元 |
| 2021 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 每10份基金单位派现金红利0.6500元 |
| 2020 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 每10份基金单位派现金红利1.1500元 |
招募说明书
发行公告
基金合同
上市公告
季度报告
中期报告
年度报告
分红公告
其他公告
暂无内容
