银河智慧混合A(005211)
混合型 中高风险 10元起投
聚焦“智慧”产业
1.6754 -1.19%
单位净值(2024-05-15)
成立时间:2017-12-01
累计净值:1.6754
申购
T日
15:00前
计算收益
T+1日
查看收益
T+2日
赎回
T日
15:00前
资金到账
T+3日
区间 | 今年来 | 近一年 | 成立来 |
阶段涨幅 | -6.02% | -22.47% | 67.54% |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2024-05-15 | 1.6754 | 1.6754 | -1.19% |
2024-05-14 | 1.6955 | 1.6955 | 0.38% |
2024-05-13 | 1.6891 | 1.6891 | -0.93% |
2024-05-10 | 1.7050 | 1.7050 | -1.61% |
2024-05-09 | 1.7329 | 1.7329 | 1.91% |
袁曦 2017-10-30~至今
硕士研究生学历,19年证券从业经历,曾就职于交通银行上海浦东分行,2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服装行业,历任研究员、资深研究员,现担任股票投资部副总监,基金经理。2015年12月起任银河蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2016年2月至2019年5月担任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理。2016年12月至2018年9月任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起担任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起至2020年2月任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起任银河稳健证券投资基金基金经理。2022年3月起任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月至2024年1月任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月起任银河景气行业混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月起担任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。
管理详情
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期 |
银河蓝筹混合A |
519672 |
混合型 |
2015-12-28 至今 |
银河智慧混合A |
005211 |
混合型 |
2017-10-30 至今 |
银河行业混合A |
519670 |
混合型 |
2023-03-31 至今 |
银河行业混合C |
015670 |
混合型 |
2023-03-31 至今 |
银河研究精选混合A |
150968 |
混合型 |
2022-03-01 至今 |
银河蓝筹混合C |
015669 |
混合型 |
2022-05-23 至今 |
银河稳健混合 |
151001 |
混合型 |
2021-03-05 至今 |
银河价值成长混合A |
016340 |
混合型 |
2022-11-09 至今 |
银河价值成长混合C |
016341 |
混合型 |
2022-11-09 至今 |
银河研究精选混合C |
017759 |
混合型 |
2023-02-09 至今 |
资产配置
行业分布
重仓股票 数据更新至2024-03-31
股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
宁德时代 | 300750 | 35200 | 6,693,632.00 | 8.54% |
阳光电源 | 300274 | 35800 | 3,716,040.00 | 4.74% |
中信证券 | 600030 | 180000 | 3,456,000.00 | 4.41% |
中信博 | 688408 | 37660 | 3,382,997.80 | 4.31% |
中微公司 | 688012 | 22000 | 3,284,600.00 | 4.19% |
德业股份 | 605117 | 35000 | 3,150,700.00 | 4.02% |
比亚迪 | 002594 | 15500 | 3,147,430.00 | 4.01% |
北方华创 | 002371 | 10000 | 3,056,000.00 | 3.90% |
电连技术 | 300679 | 75000 | 3,015,750.00 | 3.85% |
澳华内镜 | 688212 | 49436 | 2,992,855.44 | 3.82% |
重仓债券 数据更新至2023-12-31
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
神码转债 | 127100 | 1322 | 132,209.56 | 0.15% |
更多详细内容,请查询基金定期公告。
费率结构(运作费率已从基金资产每日计提,无需另行支付)
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.2% | 0.2% | --% |
认购费率
认购金额 | 认购费率 |
M < 50万 | 1.20% |
50万 ≤ M < 200万 | 1.00% |
200万 ≤ M < 500万 | 0.60% |
M ≥ 500万 | 1000.00元 |
申购费率
申购金额 | 申购费率 |
0元 ≤ M < 50万 | 1.50% |
50万 ≤ M < 200万 | 1.20% |
200万≤ M < 500万 | 0.80% |
500万≤ M < 元 | 1000.00元 |
赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
Y < 7天 | 1.50% |
7日≤ Y<30日 | 0.75% |
30天 ≤ Y < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ Y < 730天 | 0.25% |
730天 ≤ Y | 0.00% |
基金全称:银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:银河智慧混合A
基金代码:005211
基金类型:混合型
风险等级:中高风险
基金经理: 袁曦
成立日期:2017-12-01
基金管理人:银河基金
基金托管人:建设银行
投资目标
本基金主要投资于智慧主题相关行业中的优质上市公司,在控制风险、保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资比例为基金资产的0-95%,其中,投资于本基金定义的智慧主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货等其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略
1、资产配置策略 2、股票投资策略 本基金通过对本基金定义的智慧主题领域相关行业及其子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型股票的投资价值。 (1)智慧主题的界定及涵盖 “智慧”理念,泛指把新一代信息技术充分运用在各行各业之中。本基金股票投资将主要投资于“智慧”主题相关行业及上市公司。 (2)精选个股策略 3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、国债期货投资策略;6、权证投资策略;7、资产支持证券投资策略
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
风险收益特征
本基金为混合基金,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。
分红配送详情
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 红利再投资 净值确认日 |
红利再投资份额 可赎回起始日 |
单位分红(元) |
暂无数据 |
暂无内容